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2Q21机械行业基金持仓回顾:新能源装备、自动化

时间:2021/08/02    

  基金持仓占比2.9%,环比略降0.37ppt。分板块来看,新能源设备、工业自动化等板块受益于行业高景气,基金持仓数量与市值增长明显;而工程机械持仓有所回落,二季度工程机械景气低迷,但三季度有望改善。评论2Q21和工程机械基金持仓市值。563/411/164亿元,环比变动20%/45%/-52%。公募基金持仓数量前30的标的中,(99亿元)。锂电设备:全球电池厂加速扩产,锂电设备有望长期景气。本周我们发布深度报告《“大国重器”系列04:锂电设备,超长景气》,认为2021-2025年锂电设备需求总额有望超过5,000亿元,看好电芯中后道设备、模组Pack自动化装备以及结构件制造商的业内龙头。重点推荐。光伏设备:低碳大趋势+新技术迭代,我们持续看好光伏设备板块性机会。我们判断目前光伏行业处于技术变革的关键期,硅片环节,210大尺寸替代加速,电池片环节,TOPCon和HJT等多种技术拉锯博弈,设备有望迎来广阔的迭代需求,有望迈向新一轮高增长。看好

  工程机械:CME预计7月挖机销量同比持平,工程机械底部确认。CME预讦7月挖机销量同比下降3.19%,降幅环比收窄3ppt。往后看,我们预计2H21货币政策稳中偏松,带动购机需求回升;而十四五期间,伴随小挖换人、出口增长、环保升级,工程有望弱化周期、平稳运行。当前板块估值处于低位,构成中长期买点,看好、、恒立液压。估值与建议维持覆盖公司的盈利预测、目标价和评级不变。

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